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国防军工掀涨停潮！行业ETF大涨超4%！半导体龙头集体反弹，***替代逻辑再强化？
来源：国际金融报
今日大盘全天冲高回落，三大指数午后跳水翻绿，创业板指领跌。盘面上，国防军工板块持续爆发，半导体及元器件板块午后继续走高，汽车一体化压铸概念板块震荡走低。
8月3日，A股持续震荡走低，沪指盘初站上3200点后再度失守。截至收盘，沪指跌0.71%，深成指跌1.14%，创业板指跌1.86%，沪深两市全天成交额11150亿元。两市超3000只个股下跌，北向资金全天净卖出逾10亿元。
盘面上，国防军工板块持续爆发，掀起涨停潮，板块上涨幅度超4%，天微电子“20cm”涨停，炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停。半导体及元器件板块午后继续走高，华大九天拉升涨超15%，概伦电子、力芯微、中芯国际等跟涨。汽车一体化压铸概念板块震荡走低，春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停，文灿股份、拓普集团、广东鸿图等跟跌。
分析人士认为，目前整体市场流动性充沛，A股大幅调整的概率相对有限，所以在此期间市场一旦出现调整，反而可能是加仓的好时机。三季度市场余地很大，政策和流动性仍是主要支撑，军工有望成为三季度的主要机会。
国防军工景气
周二，沪深股市全天维持弱势盘整，国防军工却逆势走强。
今日，国防军工板块持续爆发，掀起涨停潮。军工ETF（512660）盘中涨逾5%，领涨两市。
国防军工板块上涨幅度超4%，天微电子“20cm”涨停，炼石航空、长城军工、中天火箭等多只个股涨停，天和防务、景嘉微大涨逾13%。
独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示，地缘局势升级会引发军工板块的避险需求。
军工板块业绩向好。目前至少逾40只国防军工股披露2022年中报预告，其中25家公司净利润录得上涨。业绩预喜个股中，预计增幅最大的是盛路通信，为10529.92%，振华科技、长城军工、中船防务等多只个股净利润预计最高增幅将超过100%。
事件扰动引发短期异动，机构纷纷看好板块前景。
中信建投认为，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备较高的投资性价比，板块有望在业绩高增长预期驱动下延续升势。
天风证券表示，本次政治局学习会议对于未来五年我军建设中心任务，实现百年建军奋斗目标的强调，是对于当下武器装备快速列装、军队实战化训练频次提升、新型号/新代次型号装备加速紧凑迭代的再次确认，板块高景气度再次得到兑现。
中泰证券指出，本轮军工行情有基本面支撑，板块成长确定性高，板块估值已进入上修通道，仍有较大修复空间，建议超配军工。
半导体走高
半导体及元器件板块午后继续走高，华大九天拉升涨超15%，概伦电子、晶华微、力芯微、臻镭科技、中芯国际等跟涨。
消息面上，据国外媒体报道，半导体行业协会公布的数据显示，今年二季度全球芯片的销售额，超过了1500亿美元，同比环比均有增长。
“半导体前期调整比较充分，在历史估值底部区域，获得部分市场资金的抄底，或促进估值修复的行情。”郭施亮说。
东方证券发布研究报告称，国内半导体设备行业成长属性无虞。整体来看，细分龙头厂商已实现初步导入，技术水平/工艺覆盖度有望快速提升，完成0到1向1到N的转变，有望加速放量。半导体设备领域壁垒高，市场前景广阔，本土厂商在***替代趋势下业绩确定性高，长期成长属性凸显。
一体化压铸走低
汽车一体化压铸概念板块震荡走低，春兴精工、铭科精技、瑞鹄模具、合力科技跌停，文灿股份、拓普集团、广东鸿图等跟跌。
8月2日，受压铸件供不应求消息影响，A股一体化压铸概念股有所反弹。
在郭施亮看来，一体化压铸回落，系前期市场炒作得到释放，目前走势难免出现分歧，一体化压铸商业化空间仍然有待观察。
开源证券8月3日研报指出，把握电动化大趋势下优质车企及零部件供应商的投资机遇。新势力多品牌7月交付量创新高，新能源汽车市场维持高景气度。电动化、智能化加速下，汽车行业迎来长期向上周期。
多只高位股跳水
受德联集团“天地板”影响，多只高位股出现跳水大跌。
今日下午，德联集团盘中直线跳水2分钟完成“天地板”，而其此前连续4日涨停。8月2日，德联集团发布股票交易异常波动公告称，公司股票于8月1日、8月2日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到23.09%，根据有关规定，属于股票交易异常波动情形。
爱仕达盘中跌停，上演天地板。龙洲股份打开涨停快速跳水大跌。
秦川机床、联诚精密、日上集团、宝馨科技等跌停，佛燃能源逼近跌停。
情绪面或存干扰
展望后市，机构纷纷发表观点。
“古井贡酒上半年营收净利双增，茅台上半年盈利增速超过20%，8月份白酒行业整体业绩不会差；新能源第一波最凶的杀跌已结束，目前开始进入反弹阶段；银行坑已挖，地产已成立大基金在保供保交，该杀跌都已完成。”美通资产董事长陈红兵在接受本报记者采访时表示，“下半年预期会刺激消费，基建业绩也不会差，都会影响近期的行情。所以看好八月份行情。”
鸿涵投资基金经理呼振翼认为，美议长事件本身来自于***竞争的背景，具体行为结果难以预判，不认为这是有准备的冲突行为，更接近于主动一方将其作为有工具和筹码的使用，而未来需要长期使用才能最大化地进行博弈。因此，倾向于认为是一次高级别的压力试探，没有看到冲突的全面准备。三季度市场余地很大，政策和流动性仍是主要支撑，军工有望成为三季度的主要机会。
私募排排网旗下融智投资基金经理胡泊在接受本报采访时认为，通过过往历史经验来看，每一次这种因为事件导致的行情波动，往往反而会给市场提供好的逢低抄底良机，因为事件本身很难一次性地影响整个股市运行的逻辑，而更多只是情绪面的干扰因素。同时，目前整体市场流动性充沛，A股大幅调整的概率相对有限，所以在此期间市场一旦出现调整，反而可能是加仓的好时机。
汇升投资首席投资官张辉表示，随着台海局势逐渐紧张，叠加相关经济数据走势有所减缓，市场风险偏好下降，政策层表现出对当前经济不搞大水漫灌、不搞过度刺激的定力，就像面对台海局势一样，保持较强的战略定力，预计市场可能将维持一段时间弱势震荡局面，前期涨幅较快的景气板块也需要半年报验证和调整。